2018年11月15日星期四

5分钟看懂 RCECAP(9296) 2019年 Q2季报

不知不觉又来到了季报热季,今天就分享一下本身持股蛮大的RCECAP吧,不过由于目前已经成为了true investors club 的首席讲师与主编,所以鉴于版权问题,这一篇文章许多内容跟俱乐部的内容相似,所以版权属于该俱乐部,这里只能在10点后才能刊登。不过还算赶得及,让本部落的支持者和有投资该股的朋友也可以参考,虽然稍微迟了一点。好了,废话少说,直接入正题。。

Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30 Sep 2018

RCE CAPITAL BERHAD

Financial Year End31 Mar 2019
Quarter2 Qtr
Quarterly report for the financial period ended30 Sep 2018
The figureshave not been audited

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Currency: Malaysian Ringgit (MYR)

SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION
30 Sep 2018

INDIVIDUAL PERIOD
CUMULATIVE PERIOD
CURRENT YEAR QUARTER
PRECEDING YEAR
CORRESPONDING
QUARTER
CURRENT YEAR TO DATE
PRECEDING YEAR
CORRESPONDING
PERIOD
30 Sep 2018
30 Sep 2017
30 Sep 2018
30 Sep 2017
$$'000
$$'000
$$'000
$$'000
1Revenue
64,964
61,565
128,199
118,667
2Profit/(loss) before tax
31,256
29,931
62,366
57,313
3Profit/(loss) for the period
23,452
21,815
46,651
42,743
4Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent
23,452
21,815
46,651
42,743
5Basic earnings/(loss) per share (Subunit)
6.90
6.40
13.71
12.58
6Proposed/Declared dividend per share (Subunit)
4.00
3.00
4.00
3.00


AS AT END OF CURRENT QUARTER
AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END
7Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$)
1.6000
1.5200

季度营业额对比去年同季度成长了5.5%,而半年累积营业额成长了8.03%。至于每股净利方面,季度对比去年同季度,每股eps成长了7.8%,而累积半年的eps则成长了9%,所以表面来看,基本上是很不错了,能够在这样的季度表现的如此我只能说welldone了。值得一提,公司也宣布派出4sen的股息,11月27日为exdate,只要在这个日期前持有该股的股东将于12月13日会的该公司派出每股4sen的股息,比上一期为多哦。。

不过简单版本的资讯太少,所以一定要进去完整版本的才可以弄清楚。。

这一页的报告跟简略版一样,所以就不多做解释。。


而公司consolidate的账目就比较清楚,revenue提升了,而他贵为借贷公司的话,他自然要支付更多的利息成本,所以利息成本有所提升,不过是合理的,而让我金培的是员工和老板的工钱有省到,是好事,而另一项比较特别的就是other expenses,这个就要看后面是否有完整解释了。。


而公司的总资产共增加了1亿4100万,主要归功于借贷给人家的生意增多,还有储存在其他合法金融机构的现金,后者更是大力增加了8100万左右呢。。

虽然总资产增多,但是总负债其实也跟着增多,不过增加的幅度比资产少,因为负债只增加了一亿1200万左右而已,所以资产扣了负债后还是增长了2866万,是好的,负债方面主要也是增加了借贷。


管理层对公司未来的看法,团队对于未来的成长保持谨慎的态度,而对于2019年来看,管理层还是认为他们会持续保持盈利,因为该公司的借贷组合很solid,并且评级也被提升了,是好事哦。。






RCECAP(9296)
股价:RM1.54
PE:6+-
DY:4.5%
ROE:16.13%

总的来说,无论以DY还是PE来看,这只股都处于一个值得投资的项目,而且公司的ROE也非常诱人,高达了16%,加上股息率有大概4.5%,所以基本上来说,以基本面来看,这只股的价位是非常美了,然后再以成长来说,公司在重组完成后连续10个季度,都一点一滴保持着成长,所以基本上单单看表面来说,几乎接近完美的阶段,而随着大市趋弱,该公司的股价也逐步走了下来,这也照成了一个好的投资机会,所以只要公司未来业绩更好,而外围风险又解决的话,那么股价有机会屡创新高。

不过,我们不会提供任何买卖建议,所以现有股价,pe,dy到底高估与否,就自己研究了,如果你问我到底这家公司美不美,值不值得的话,我想说不美我都过不到我自己,虽然我还想继续买,这样说就是跟自己抢饭吃,但是说老实,PE6,ROE17,DY4.3,居然还能成长的公司,要说不美就是骗人的,不然我自己不会买到进公司的30大,但是,别看到我买你又去跟,我买的价钱跟你绝对不一样,而且我要卖的时候也不打算通知你,所以到底值不值得买,就自行研究,毕竟这样才更靠谱。。

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写这篇文章的时候我个人是持有该公司股份,但是请别看到我的文章就胡乱以为我叫你买或卖,整篇文章并没有任何买卖建议,或推高股压低价的其他企图,单纯分享我的功课,本人“怒”不对你的盈亏负任何责任,谢谢。

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HAPPY INVESTING
BY ~ 第一天
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9 条评论:

  1. 近期也开始留意这项股票了,有意买进
    计算过去四年市值和盈利的增长率,RCE肯定是被低估了
    不过以目前市场情绪来看,先继续观察再说吧

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    1. 是的,低估的公司,是大市环境不好而已,再看如何咯。。

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  2. 天哥,我有个问题。
    Total debt to equity 是否高了一点?
    还是说对于investment holding company来说是正常的?

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    1. 他是借贷生意,不能算是investment holding。

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  3. 抱歉,是借货生意。
    话说天哥您有为 total debt to equity ratio set 一定的标准吗?
    因为有时我看到 debt 太高的话,其他基本面都算不错,比如CAGR,Account receivable和account payable都没问题,revenue每年都有增长,我还是会很犹豫的。

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    1. 也要看情况的,这种是借钱来借,所以没有一个标准的,但是可以比较通行咯,如果个人认为不安全的话就最好不要,毕竟投资要安心。。

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  4. 这么快就出现版权了..那么下去不是没有参加的就..... 也对啦..毕竟是生意

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    1. 不是,是身份冲突,所以有相同的内容是俱乐部为先,毕竟本身是那边的首席讲师。。

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