2018年8月1日星期三

5分钟看懂HARTA 2018年报重点

等了一年,终于给我等到虾特价的年报啦(废话,说明是年报当然一年一次啦~。~),而这些年报其实有时候很搞笑,我每天悠闲的时候不顺着出,但是两家我的重量级公司居然一次过出,你叫我看得多少,算了算了一本一本来吧,今天就就把自己在虾特价年报看到的重点记录起来,顺便也让有兴趣的朋友可以参考,一举两得。。

直接切入重点。。(没兴趣的请就此略过)


好了,不用多作解释,单单看封面就知道这家公司是干嘛的了,你该不会想到加藤鹰吧,话说这个招数好像就是他的绝招了=。=(#不要问我加藤鹰是谁XD),好说笑完毕,回到正题,如果真的不了解,可以点击这一份我2016年写的报告多了解(不是最新数据哦,当时候的股价RM3.91,经过分拆后,也就是今天的RM1.95了)

虾特价的11个行业第一,有兴趣可以放大自己了解咯,不会太深奥。。

持续成长的产量,而且速度惊人,如果你在07年买入,就算买在金融风暴高位,也赚到不懂怎么算,你该不会要我算给你知道吧?大概的算了一算,产量成长了33.6倍,当然产量不代表盈利嘛。。

但是随着产量的增加,营业额是成长到看不到车尾灯的。。,虽然净利的成长追不上产量,但是粗算来说,营业额成长了9倍,净利成长了7倍,基本上之前买进并长期持有的话,身家随便成长了几倍。


以下是一些我从老板在年报里头记录的重点,所以逐一截图。
高速的成长主要原因来自销售数量增加,也就是这6-8年计划新建的工厂开始产生效果,随着6间NGC逐渐开始营运(按照记忆目前是到第四间营运),所以营业额和销售量全部都大幅度提升。

股息政策从之前的45%of 净利改成现在的60% of 净利,代表我将来收到的股息将会更靠谱,虾特价你是好样的!!

手套都可以搞高科技,问你怕未。。

waste Disposal

高科技就是高科技,每1000只手套的用电量也逐渐减低。。

美到爆的基本面,收益增加,支出又能够做到减少,所以两边都更好,只能说没得弹了。。

这个我称他做八卦表,就是八卦下其他人的股权大概有多少,你的股权是哪个category呢?我的很老实告诉你,是down level了,还没卖出之前,我们会进入820个的其中之一,不过自从卖出一半后,现在我们就加进去1779里,变成1780人里的其中之一了~。~



老板用自己跟公司名义已经握有超过50%的股权,所以基本上是坐稳了,可以安心做好公司。而KWSP和KWP则持有接近10%,看来是非常看好公司的前景。至于30大股东共握有78.5%的股权,代表剩下在市场流通的仅剩21.5%而已了,但是该公司规模够大,所以基金或机构投资者要进入,21.5%也够他们买了,流通量不至于太大,对我来说是一个很不错的数目了。

HARTA 5168 RM6.15 (1-8-2018)
PE : 46+-
DY : 1.3%+-
ROE : 22%+-

总结
如果单单从公司的基本面数据来看,基本上直接可以wtf一句,然后转头离开了,因为这样的基本面代表股价被高估得厉害,但是如果看看该公司的成长,其实他是配得这个基本面的(虽然还是贵),毕竟只要业绩能够继续成长,未来多1-2年,这个基本面配合股价就不会高了,但是很老实说,目前算是买贵了1-2年的价格了,就看你怎么想。但是对我来说,我觉得买贵就有一定的风险,毕竟能够成长固然好,但是如果成长出了点什么问题,那么那么高的基本面来看,股价确实有机会忽然崩盘到你不相信的价格。

而我个人的计划来说,我觉得这只股这个价格配合这样的业绩,他算是值得的,但是鉴于我已经持有很多了,还卖了6万股免费的股,所以现在接着持有本身的股就够了,除非公司股价突然蹦下来到一个很吸引的价格,不然我也不会随便加码,除非股价大跌。毕竟我们持有的股权已经达到我们的目标,而且目前价格买进,不会对我们的POSITION有任何帮助,所以会继续期待,毕竟买股当然是越便宜越好咯~。~

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HAPPY INVESTING
BY 第一天 ~。~

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写这篇文章的时候我个人是持有该公司股份,但是请别看到我的文章就胡乱以为我叫你买或卖,整篇文章并没有任何买卖建议,更没有推高股压低价的其他企图,单纯分享我的看法,本人"怒"不对你的盈亏负任何责任,谢谢。


7 条评论:

  1. 您好,想要学习最后总结那边说的“目前算是买贵了1-2年的价格了” 该从那里寻找而解读的呢?

    谢谢。

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    1. 额。。应该寻找不到,是我大概计算过未来一两年的成长来比较其他同行的合理价格的出来的结论。未必准,只是个人观点 :)

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  2. R股的分析报告几时出?我等着看呢~xD

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    1. 要点时间叻,忧郁症病人都需要时间去写的XD

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    2. 哈哈我看你都不像会忧郁勒😅

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    3. 哈哈,忧郁症的病人表面看起来很开朗的吧,后面才来的嘛~。~

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