Wednesday, May 2, 2018

Luxchem FY2018 Q1 季报分析


~营业额和税前收入

如果对比去年同个季度, 无论是营业额或是税前收入都是下滑了。

营业额的话, 这个
季度有 RM 196.652million, 对比去年同个季度 (FY17 Q1), 少了大约10%。主要来源自 trading segment的较低业绩, 因为被较低的兑换率和较低的出货量影响到。

税前盈利方面, 这个季度有 RM12.840million, 对比去年同个季度 (FY17 Q1), 少了蛮多, 大约30%。 主要原因是因为业绩下滑导致盈利也下滑。

~现金与负债方面

现金方面, 公司这个季度有 RM106.094million, 对比上个季度 (FY17 Q4), 少了大约2.75%。 债务方面, 同样的也是增加大约18.07%, 目前这个季度有 RM91.450million.

~Trade and other receivables 和 Payables

Receivable 方面, 这个季度有 RM144.854million, 对比上个季度 (FY17 Q4),增加了大约 4.35%。 Payable 方面, 少了大约42.69%, 这个季度有 RM 42.718million。
~EPS 和股息

EPS 的话,这个季度有 1.14仙, 对比去年同个季度 (FY17 Q1) , 少了0.51仙。  股息的话, 这个季度倒是没有。

~管理层对前景预期

管理层表示汇率变动, 原料成本的价格, 原料的供于求, 还有市场竞争,这些都是公司主要面对的挑战。 但是无论如何, 管理层表示会继续提升生产力和效率化来应对这些外围的因数。


~个人看法

现在 LUXCHEM 由于面对到弱势美金和原料价格因数, 第一个季度业绩就开始走低了。 以个人的经验来看, 目前整年下来业绩都不会太好。

虽然股价是很便宜, 60 仙,但是目前公司面对到的是占公司大部分业绩的本地市场,业绩也在下滑的情况, 所以暂时观望会比较好一些。 随着业绩不太好, 加上最近的大市, 不知道明天开市之后, 股价会不会往50 仙冲。

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作者
乡下小子
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写这篇文章的时候作者个人是可能有或没持有该公司股份,但是请别看到本文就胡乱以为作者叫你买或卖,整篇文章并没有任何买卖建议,也没有公告这公司什么内幕,更没有推高股压低价的其他企图,单纯分享作者的看法,本人与作者"怒"不对你的盈亏负任何责任,谢谢。

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12 comments:

  1. 谢分享,这个L公司也在我的watch list。

    你们有没有察觉到最近在一些投资群组的气氛好像比较静了?比起几个月前好像没有那么热闹了。又或者是我太敏感了……

    小熊

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    Replies
    1. 市场不好的时候, 确实是比平常静的。 当股市上涨时, 他们就会喊 go go go 了。

      乡下小子

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    2. 哦哦,会这样问是想看看大家对市场温度的感觉。平静的时候或许就是可以出手的时刻…… 现在好些二三线股的价格都很不错,只是大市很疲弱。

      小熊

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    3. Please list those pontential undervalued stocks for study and discussion.

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    4. 你要人家提供之前, 你自己先提供哪些pontential undervalued stocks , 也好让我们研究研究。

      乡下小子

      Delete
    5. 其实只需要用klsescreener就可以看到很多了。但是要小心哦,因为表面上看起来好像很好的不一定好。比如说bjcorp, bjland的净资产对比股价非常高,但是盈利和股价都不好。又比如Hevea,Tambun之类的股息很不错,但是有盈利下跌风险,还有很多是比较冷门的股项像RCE Capital虽然业绩不错,但是股价股息都没跟上。我个人还是比较倾向于盈利和股息都在上涨趋势的股项,虽然这些股价都不低,但是比较适合我这种保守派。

      小熊

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    6. If doing top-down analysis, hevea and tambun are still at uncertain future prospects in term of not so good industries they belong to. To fulfill up trending profit and dividend, these stocks that you listed above should not be your cup of tea. What are those within your requirement?

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    7. 我的主力是LPI,PBBANK,HEIM,Carlsberg,大部分的资金都在这里。有看我留言的应该都知道,也不是什么秘密。至于观望中的股嘛,我的观察名单有至少100到200只耶,要放上来也不知道要放哪个。我觉得你还是自己做做功课对特定公司有一些了解过后,大家可以一起讨论讨论,这样比较好。二三线股风险较高,稳定性较低,且就算盈利好股价也不一定跟上,我自己目前也是迟迟不敢出手,也不敢带人去荷兰。

      小熊

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    8. Another one of stable and relatively conservative stock that many may forget. It should be categorised as hidden gem, Utdplt. What do you think?

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  2. 50仙的時候,我會買囉,DY很高 :D

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    Replies
    1. 按照这个情况, 很难下滑到 50 仙, 我观察很久了。。。我也想它下到50 先左右。

      乡下小子

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  3. 你要研究下Segmental Information,Luxchem最看重的海外市场-越南和印尼营业额都下降,有可能是价钱竞争力太激烈的关系,因为这两个主要国家的需求还没饱和。

    本土市场的销售额也跌得很多下,不懂和新竞争者External Material加入有关系吗?

    排除以上因素,其实是1Q17业绩太过出色,GP高达2520万,应该是历史最高。从2Q17开始其实净利已经是一季比一季进步的。持股者应该要留意这点的。

    ReplyDelete

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