Monday, January 12, 2015

买入Pjdev Padini和OSK

昨天的文章中也提到,今天会好好分析一下关于我最新买入的几只股,到底这个时机买入是不是最好的决定?其实我就不敢确定,只不过根据我的投资法,买入的时候就决定了到底这只股转不赚钱,所以我买入向来都很少高追,因为我知道高追除非是为了短炒,不然长期效益不大,不过总的来说,最重要是知道,自己本身买入该股到底是为了短炒还是长期投资。。

算了,相信大家也没兴趣看我的真情表白了XD,直接入正题,分析一下到底这几只现在买入,属于Good Buy还是Bad Buy吧。。


上图就是这几天我的战利品了(虽然到底是不是战利还不懂XD)

以现在的趋势看来,其实买入并不是什么聪明的做法,不过如果一只股价格处于有利可图的话,我相信何时都是买入的好时机,虽然短期内或许盈利不能最大化,但是我向来都是凡事别太尽,我每年只要求最少12%回酬就很满意了。。

先说说PJDEV
Pjdev买入主要是因为目前股价蛮吸引,先从基本面看,他内在价值很高,对比目前股价来说属于蛮低估,再来就是他目前正缠绕在一个收购案,收购价对比目前股价来说,还有10%以上回筹,而且预算几个月内会有点机会完成,所以进可攻退可守,暂时先预算半年有最少10%回筹好了,万一收购失败才抓长期,反正有股息也有价值,长期投资也不为过。唯一的隐忧是小股东跟大股东意见不太一样,不过从股票的量与价看来,要卖的大部分也卖了,至于不卖的我相信这个价位也不会卖,所以危险性虽然有,但是不算太大,算是站在安全边际垂钓吧。当然基于我之前在1.61也卖空了不少该公司的母股嘛,算是赎回属于我的股权吧~。~

而从上图看到我分很散1万1万这样买,而我为什么分几次慢慢买呢?其实我是想吸纳10万股,只不过如果我一下子整千lot放进来,分分钟让想卖的人觉得有机会卖更高,所以可能几十lot都买不到,所以我才慢慢买,但是也买不到我的预算=。=,看来想在这个价卖的人不多,所以我赶紧补上几万股WC,目前的价格令我有去年大赚OSK时候的那种触动,总之就有不买会后悔的感觉。所以我也赶紧凑够10万股WC,至于母股呢,如果有机会,我还会继续买入,直到10万股为止。

再来就说说padini
老实说目前潜质不大,除非现在现金很多很多,不然现在不是太适合大量买入,顶多保本再赚个8%左右股息回筹而已。以目前的情况看来,除非该股忽然又被归类为回教教义,不然回筹不会很高。(一个小资讯,PADINI本来股价介于大概2元左右,但是忽然说由于现金比例太高,所以不符合回教教义,被除名后相信是因为相关基金必须出货,才导致股价下挫到这个田地)

不过我留意到他的现金规模开始走低,这里虽然是一个隐忧,但同时也是一个机会,因为之前他由于现金太多彩被回教教义除名,所以或许这是符合条件的计划也说不定,买入来定定收股息好了,如果股息以目前的情况派发,而业绩没有大规模走低的话,那么起码可以维持3~5~7年没问题,起码比我50%的现金放在定存来得好,而如果是3几年后,那时候消费税的利空,早已经被撇出了,现在当是守一下吧,希望可以稳中求胜~。~

至于Osk呢
其实我并没有特别买入的理由,只不过因为我的户口里有多出了万余元散钱,买pjdev又买不到,只买到WC所以省出来的,看到那么少没瘾,反正我只有4万5股,所以就随手买多5000股散股凑够数,我不是很喜欢看到有几千股那样,这样很难算的嘛~。~。当然也不是完全因为散股嘛,Osk的送warrant和特别股息日期越来越接近,相信会在股东大会表决,买多一点到时候去到不会被小姐取笑嘛(说笑啦~。~),总之横看竖看都很划算嘛,虽然还没到我大量入货的美价,不过这个价格也可以考虑了,所以就买入了一些,如果合并计划成功,那么相信今年带领着我组合前进的还是靠着它呢,这只去年无论投资还是投机,都为我带来不菲的回酬,希望今年也一样。当然除了这些短炒因素外,我喜欢它的原因是他手上有RHB的资产,总之无论怎样都好,我用这个价格买入,就=买入了我心仪的RHBCAP,简直就是有便宜捡嘛,不过隐忧是我的RHB好像要被拼进去MEGABANK,所以还是那句啦,见步行步总不会错的,总之只要不是在超级高位入货,那么相信坐和望胜这招还能十战十胜~。~

虽然目前上述这几只都属于半低估,确实是可以开始买入或布局了,只不过目前市场往下的趋势很强,所以大家看看就好,别胡乱跟从了,不过我发现原来3只都是我曾经高价卖掉,现在再以适合的价格买入一点~。~,所以说在适当的位置卖掉是很重要的哦,虽然长期投资这4个字是投资的指标,不过我还是喜欢不按牌理出牌,这才适合我赌徒的性格嘛,先以保本为上,再来就是尽可能多赚,就是我投资的策略了:)

股票的任何分析纯粹个人功课,所以资料仅供参考,并不是买卖的指标,买卖前请自行评估风险,本内容并没有教导或怂恿买卖的建议,请别对号入座。

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50 comments:

  1. 天兄,padini 12月再次入围回教股,但是股价升过又跌回来。

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    1. 哦哦,还有这样的事~。~?那么估计是因为他在边缘才被大力出售,如果是这样,那么相信多几个季度确认稳定了,股价就会从新回到轨道了(前提是熊市没有出没了),如果熊市出没的话,稳稳收股息,逢低买进就错不了了。。

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    2. Means now no need to hope for it to rebound back as it already back to syariah compliance company? :(

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    3. 如果是这样,那么就需要点时间了:)

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  2. 也要生意没被影响。。

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    1. 目前来说,生意就没被影响到,营业额还是不断增加中,唯一隐忧就是profit margin低了不少,这个要留意,相信是竞争惹得祸。不过只要有生意,那么一切都不是大问题,毕竟有生意就有现金,这家公司的现金还蛮牛,相信多1~2年又可以回到增长的轨道。。

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  3. Hi for Pj dev should i buy the mother or the warrant? actually what does the warrant mean other than it is issued by the bank?

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    1. 其实warrant和母股是一样的,唯一不同的是warrant就是一张能够以低价认购母股的定单,意思好像我们定蛋糕,我们不需要给完钱,我们只给定金,然后约定的日期我们领取,才给全数。意思是一样的:)

      不过如果不太会操作,我还是建议买母股,毕竟现在来说,算上转换价,母股比凭单便宜:)

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  4. 天哥你好
    我是最近迷上你的小小粉丝(刚进入股市新手)
    想请问天哥你的blog有教warrant怎么交易吗?谢谢

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    1. carol你好啊~。~
      又好像没写过,不过如果你有那里比较不明白的,可以到http://windscopo.blogspot.com/p/v3.html 留下,我会一一为你解释的:)

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    2. http://windscopo.blogspot.com/p/v3.html
      我有在上面留言了,麻烦天哥
      多谢多谢

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    3. 好的,我稍后去看看:)

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  5. 刚看了pjdev近一年的图,在2014年头暴升,在九月时又突然暴跌,而暴跌的时间点就刚好在季报出炉后
    我看不出那分季报有什么问题,请问是为什么啊?

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    1. 其实当时市面上盛传会有特别股息,只不过出来并不入大家意,所以股价暴跌,当然后来小股灾降临,大股东也乘机企业转移,出1.6把他手上的pjdev股权注入osk,所以价格就cap 在1.6以下了~。~

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  6. 呵呵,看到最近不少人开始买入Padini 了,推高股价的帮凶?! 我1块钱的Padini 阿 ... ...

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    1. 呵呵boonchin兄,那里有得看谁推高了股价T.T,我还想在低价吸更多货得=。=

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    2. Ya all the stock that bro tian recommend rises today :( q at 1.42 panini can't get. Pj dev 1.43 can't get :/

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    3. 等多一个星期看看。。。别紧张。。。
      多啦啦

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    4. 继续排啦,很快就收到了:)

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    5. 通常天兄出文章过后都成了热门股,
      等它不热门了才排~
      还好过后排到1.89的osk,
      magni 2.66飞了~
      padini 我等 1-1.20~
      Magni 我等 2- 2.50~
      等不到就无缘咯,呵呵~

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    6. 哪有这样的事,我是买在差不多的地方,顺便写下文章,所以看起来好像我一买一写就涨而已XD

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    7. Padini 第一天效应完了就跌了 >,<

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    8. 那么从今天起可以aim个不错的价格来买了XD

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    9. 把推荐的人 (WENDY) 捉出来,大刑伺候,大鞭大鞭的鞭下去~~ 只好变长期投资了!哈哈~~

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    10. 打了打了XD
      这只想来都是定存替代品而已,不用紧张~。~

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    11. 看不到看不到~
      谁要打我?学世界首富~逃去泰国避难~
      我等1.20才出手~
      最好下个月才等到啦~

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    12. 看她最近的跌势,不是没有可能喔,只怕到时候你又说:“我等1.00才出手”。技术面已经跌至超卖区了,想买,不过不敢用我的后备金。GENM 追低拉平均价已经动用了我不少资金了,天意难测~~

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    13. 呵呵,下个月又说:“我等1.00才出手”+1 XD
      目前情况,适度投资一下就好,距离动用后备金奋身还有很长时间呢~。~
      Genm追低太快了啦,都没怎么动过,追那么多干嘛啦~。~

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    14. 我的绝招,出手后20%~30% 才加码~
      跌吧跌吧~

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    15. 故事是这样发生滴...
      那一天, 得知申请纽约的赌牌告吹后, 股价从 4.080下跌至 3.900 新低, 结果以为打折了就买入 3000股 @ 3.920。隔天就开始回升,过了几天来到 3.980 ~ 4.060左右,但冲来冲去就是冲不上。过了新年,结果没有红包拿,条气也不是很顺,哈哈。再后来一度下跌至 3.89左右,我觉得上次买不够,所以机会来了,加码 3000股 @ 3.900。虽然隔天又开始回升,但幅度不大,可以说是越来越弱。直到前两天,一跌再跌,3.9x, 3.8x ~ 3.7x... 就再买入 4000股 @ 3.78。现在平均价大概在 3.8775左右,今天又回升 @ 3.850。感觉历史一直重演,我不追了,没力追了。就放着等拿那少得可怜的 2.x% 的DY吧。

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    16. 跌到零~~ 再出绝招等 负20-30%再加码,哈哈哈~~~ 笑死我咧~~~

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    17. GENM 和 GENTING 都是大盘蓝酬股,如果下跌 20-30% 的低位水平,综合指数1670点肯定也 守不住 ,还加什么码呀,留钱打熊好过啦~~~ 知识如此,但思考可以跳出框框,呵呵~~~

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    18. 不会变零的啦,烂船都有三分钉~
      卖手毛,脚毛都有几毛
      买到马航就衰咯
      买到jobstreet 就好过马航啦~
      几烂都会有留几毛的~
      哈哈~

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    19. 呵呵,原来是这样啊~。~
      也不错啦,亏了2分而已,升多几分就平衡了~。~

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    20. 目标价位是 @ RM4.18 ~ 4.20 卖,不会贪心吧。如果这次能套利成功,应该会暂时收手了。现在才知道 wendy 那么多毛,而且还那么喜欢毛的。

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    21. Melvin 你好像很得空哦,
      顺便去我的部落格扫下毛~
      wendumyinvestment.blogspot.com
      Arigato

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    22. 我只是一位很初的初学者,就敢敢在天兄这里混吧了,出去肯定被吐嘈啦。

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  7. 那麼快出手,短期看好後市嗎?

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    1. 短期来说很难猜啦,只是现金太多,容易做出错误的决定,而且也不希望今年的股息那么难看嘛,就买入些股息股和有机会赚点钱的股项而已~。~

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  8. Hi bro, how you think of pjdev high trade & receivables? mind sharing your view of it?

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    1. 还好啦,没什么特别的地方,证明他房子好卖嘛~。~
      不过我留意到这两环有稍微降低的迹象,看来房地产领域有放缓迹象,还好公司业务够多元化,相信影响不会太大:)

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    2. thanks bro, yes slowing in property sector could impact PJDEV ..... in term of property sector itself, PJDEV is definitely not superior in term of low-cost efficiency. Luckily like you said, diversification helps PJDEV overall :)

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    3. 不客气~。~
      认同你的说法,地产行业SLOW DOWN PJD也是受到影响,不过还好业务多元化,不过相信短期内业绩不能有什么惊喜,只能博收购或者超级长期了:)

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  9. 今天得空,研究了天兄的padini, cash n equivalent 竟然从 206226 去到 97462,一年里足足花掉了超过一般的钱,好会花钱啊,叫mai我一起花就好了,哈哈。话说回来看了天兄的文章才知道这个syariah连钱多都是罪。XD

    根据天兄在降熊秘籍的方法,我估PE 12,eps 0.14, 目标价大概1.68,不知与天兄的目标价相差远吗?

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    1. 哦哦,其实那笔钱是为了符合规矩,所以用作了投资在信托基金了,但是投资信托基金在这个时候真的不是什么好计划,不过长远来说,会多了股息收入,或者累计起更多的基金单位,所以长期来说,还不错,不失为一个不是办法的办法。。

      至于目标价暂时没有计划,只计算着合理价,目前来说,不敢太大胆,不过跟你蛮接近,只敢预期大概PE10-11,1.55-1.7左右,我相信今年第2季和第3季的业绩可以拿到4-5分左右,第4季就还不懂。所以觉得有望到达15.5SEN盈利,而且明年继续看好所以这只我是看多几年有望开翻,暂时不设置目标价:)

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    2. 多谢解答~
      原来我太”大胆”了,竟然才Q1就预测eps了,哈哈。忘了天兄的“教诲”,惭愧惭愧 XD
      Q4因为消费税应该会很惨吧
      不过我看到他的ROE一直保持20%以上,派息率也很高,买来长收应该不错^^

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    3. 呵呵,真聪明,被你看穿了,对的,那个季度遇上消费税,而且也不是他的旺季,所以很可能会不太入目。。

      不过其实我觉得管理层也正在准备对策,而且目前该公司的股价是很不错,我觉得是时候留意了,长期投资问题不大,而且很大开翻潜力:)

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    4. 谢谢天兄对后辈的不吝分析^0^

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