Monday, January 19, 2015

2015第一家公布季报的产托 Pavreit季报分析

焖了好几个月(不是闷吗?),终于又回到了季报的热季了,而没有了季报分析的日子,我也少了几份灵感呢XD,相信接下来将会陆陆续续有更多的季报跟着出炉,接下来的1个月就可以好好做功课了,而目前随着随时出没的熊市,所有旧的数据也要从新计算,所以这次应该有排忙碌了,有兴趣的朋友记得多多光临寒舍哦XD,废话少说,分析前我们先看看PAVREIT最新一季的季报。。
上图就是Pavreit最新一季的季报


虽然这个是季报,但是既然他是第四季,我就方便了,直接使用全年数据衡量就好了。从上图我们看到他的营业额有4亿左右,但是实赚却有5亿6千万左右XD,就好像我卖NASI LEMAK1包1元我卖400包获得400元,但是我却赚了560元那样,天底下还有这么好康的事~。~?当然没有,只不过上述的季报是没有问题的,只是我们看不看得明白而已,原来产托的财报里面有分成realised和unrealised,Realised就是真正实赚的,而unrealised就只是一些非实赚的收入,例如房地产的估值获得提高等等。不过这里就不打算多写,有兴趣了解的朋友可以点击这里~免费资讯付费完整资讯

而今年PAVREIT的实收比我预估的高出了5%左右,所以有点跌眼镜,没想到业绩好了这么多,本以为这一季的股息会介于4SEN左右,但是没想到居然有4.12SEN。而主要的当然就是他商场的大装修部分已经完成,包括一个豪华的HALL,还有两家新的餐馆已经在新腾出来的位置开始营业(总数是7家),而目前的总出租率已经从之前的96%左右达到现在的98%,如果剩余的5家餐馆开业,那么出租率是达到100%的。但是呢办公室领域就继续低迷,Pavillion Tower继续在81%的出租率苦苦挣扎,原因是目前办公室领域供过于求,所以要寻找新的租户并不容易,尤其是他虽然在超级地标,可惜办公司的等级并不是grade A办公室,不过值得庆幸的是商场的盈利是占了97%,所以办公室低迷并没有照成影响~。~

所以总的来说Pavilion Reit这一年和预估下一年,也会为股东带来不错的效应。pavilion的优势在于他的地理位置非常理想,而且他的品牌也深入民心,要加租也不会太困难,当然就是管理不错,会继续为股东创造价值,这才是最重要。而唯一隐忧就是GST不知道会不会带来影响,这个多几个月就懂了。

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股票的合理价或买入价等都是纯粹个人功课,所以资料仅供参考,并不是买卖的指标,买卖前请自行评估风险,本内容并没有教导或怂恿买卖的建议,请别对号入座。

更多好股介绍,尽在个股分析

Pavreit(5212) Jan 2015(Last update)
当天价格:Rm1.48
投资建议:守着
合理价:RM1.48
建议买入价:Rm1.33以下(Nett Yield = 5.6% Gross Yield = 6.23%)
投资时限:该股投资者都是大型机构,所以价格跟合理价大部分时机吻合,所以很难买到低估货,所以给予守着等级。每年股息加增长约10.5-12%年复利,如果对目前股价满意的话,只要低于1.48(越低越好)可以定期定额买入长期投资,长期下去无论熊市牛市,绝对比定存好。

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21 comments:

  1. 今天发现一句很精彩的话,分享于天兄:选择长期投资是一条坎坷的路,就是身处冰天雪地,你也得带着彩虹般的心走下去,这样才有生存的机会。 哈哈~~

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  2. 2015我要向Reits学会说不! ^^

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    1. 我刚开始买股的时候是看YY的部落格学习的。当时是REITS的支持者呢。两年下来,YY改变策略了。呵呵。我倒是想买来当定存。

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    2. 呵呵,Like一个XD
      玩笑的说,今年忽然REIT带头跑你就知道XD

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  3. Replies
    1. 没有,但是我组合里最大的持股却是另一只跟他一模一样的5星级产托~。~,而且那么巧的是他们两家的市值和每股盈利也是那么的接近,只是股价比较便宜:)

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    2. 收 IGBREIT 比较好,因为我是常客,就住附近。我哪天变大户了,也会分散投资,买入一些。可惜现在,钱不够用,产托离我很遥远。哈哈!

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    3. 呵呵,你缺的是一个熊市而已~。~

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    4. 熊市?越来越觉得股市博大精深,奥妙至极,变幻莫测。也不知道自己有没有足够的知识,耐心熬过她。呵呵~~~

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    5. 现在这样开始磨练,到熊市就已经够经验了~。~

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  4. Hi how you think about Myeg ya?

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    1. 不好意思,这只没什么留意,不过从业绩看来是蛮高估就是了,而且也没什么看头。

      他是属于概念股,买将来的一个希望,就看你觉得这个希望值得不值得而已:)

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    2. Oh thanks for that! How about IFCAmsc? Is it still safe to go in now? The sales revenue and earning and possible dividend looks promising! my average cost is 73 but i only loaded 9000 units now feel like buying more can i know ur opinion? :) Thanks in advance!!

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    3. 呵呵,你说得股我都没怎么留意啊,不敢乱说XD

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    4. 感觉 IFCA 就好像当年的 DSonic 呵呵~~~

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  5. Haha wonder why you didnt pay attention in IFCA as every forum seems to be talking about that as it shoot up so much last week :/

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    1. 喔喔,我向来都研究一些比较长远投资的基本面股项,这些基本面麻麻地的就。。=。=

      我还不想把我的投资方向从带领变成跟风呢XD

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