Wednesday, August 13, 2014

Sunreit 之全年鸡肋财报分析

其实这篇文章呢应该昨天写才合时,不过呢由于昨天我正忙着睡觉~。~(不是啦,由于昨天特别忙,所以回到家已经半夜了,还是睡觉的好~。~),而虽然是今天才登刊,不过昨天貌似已经又许多部落客登刊了,而且我也看过他的季报,觉得早一天或迟一天都没什么影响,因为这是鸡肋,到底什么是鸡肋。。?
鸡肋这个词我在三国里学回来的,意思进退两难的意思,有兴趣的朋友可以自己去wiki看看,我就不写那么长了,直接入正题。。

上图是比较清楚的季报

其实呢这只产托想要惊喜都没有,因为走动已经大致上预计到了,全年总股息是8.36,跟我预计的8.35差不多,算是跟上计划吧。而其实他是稳定到不行,办公室市场那么暗淡,但是他的办公室产业还可以维持盈利,总算扮演了一个很好的管理。而商场类继续引领着整个组合前进,虽然SUNWAY PUTRA MALL关闭装修这个老掉牙的事情一直拖累着组合,但是少了一家产业的情况下依然保持着增长,总的来说我是非常满意。

可是呢,如果你看现在的股价的话,那么基本上是鸡肋,如果以现在1.42的价格来说,基本上已经到达了合理价,但是如果卖出呢,又可惜,因为如果PUTRAMALL在明年第一季从开后(2015 3Q FINANCIAL YEAR=1Q CALENDAR YEAR,从歪歪发给SUNWAY的信息得到的答案),那么最少能够把8.3SEN的股息,在2016FINANCIAL YEAR第四季,达到10.6SEN左右,那么意味着可以把合理价拉高到1.68,所以两年内还有大概每年13-14%左右的回酬,但是这只是股价到达合理价来衡量,很多时候股价都会在合理价稍微低一点的地方徘徊的,而且现在战事连连拖累股市的几率都蛮大,所以如果股市继续上可以拿到每年13%左右的回酬,但是如果暴跌的话,虽然不怎么亏损,但是却少了一个把钱增长100%以上的机会了。所以真的是非常鸡肋,进又不是退又不是,唯有维持原状,在原地继续等机会了~。~,唯有明天我也看看户口有没有几千元的零钱,再买多2-3000股来继续累积我的股息吧,后备金户口就不用想了,那个准备着拿来增长1-200%的,不是拿来赚小钱的~。~

Sunreit(5176) Aug 2014(Last Update)
当天价格:rm1.42
投资建议:守着
合理价: Rm1.34(Nett Yield = 5.6% Gross Yield = 6.23%)
买卖建议:目前价格已经到位了,没有买入的理由,不过如果追求稳定,可以趁股价稍低,小量买入,因为明年PUTRA MALL从开,盈利有机会达到双位数成长,可惜起码还有1年左右才看到开端。
投资时限:长期。

股票的合理价或买入价等都是纯粹个人功课,所以资料仅供参考,并不是买卖的指标,买卖前请自行评估风险。

更多好股介绍,尽在个股分析

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26 comments:

  1. 天兄,请问你是怎么存放后备金的,是放定存(period 1 mth or 3 mths or 1yr?) 还是就是放在股票户口(Trust Account)?

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    1. 我是放在flexi贷款户口省利息的,可以是房贷或其他,大概省到4.5左右,比定存来得好:)

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    2. 前提是我们必须先有贷款?

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    3. Angel你应该有看过我的书嘛,既然没有贷款,那么就不用留后备金了,后备金让人家帮我们预留嘛~。~

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    4. 是哦。我以为后备金是打熊用的 :p

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    5. 后备金做什么都可以的嘛~。~

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  2. 天兄,请问怎么知道股价的合理价?

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  3. 来人,天哥乱我军心,擅自说SUNREIT是鸡肋,拉出去砍了。。。
    多啦啦

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    1. 呵呵,哪里有砍曹操的道理,砍都砍胡乱猜测鸡肋的杨修(多啦啦)嘛~。~

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    2. 把我的大佬股说是鸡肋,我同意捉出去痛打100大板^^

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    3. 过来join一脚,我负责打100大板。嘿嘿。。

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    4. 统统托出去斩了!哈哈!

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    5. 哇,怎么这里忽然那么血腥啦~。~,我闪

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  4. 几千块零钱。。。=v= 拉出去砍了。。。

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    1. 那么李嘉诚被砍得更厉害了,人家零钱是几百万呢~。~

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  5. Thanks! Although earlier have read some blogs on this, still learnt something from your article. Wah few k dividend....i only got few 10 ringgit.

    JS

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    1. 呵呵,没有啦,这只分4期派,每次都不过千的:)

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  6. 唉,这就是为什么我到现在都还没有买进sunreit
    因为合理价买进赚幅不大,股市大跌股价很有可能会一起跌
    现在在看着自己的porfolio
    看看有什么股票是准备不久后砍掉的 XD

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  7. 鸡肋,真是食之无味,弃之可惜。sunreit有这样糟糕楣。
    twreit就亏了300+塊。

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    1. 没有啦,只是那天看的时候忽然想起它XD,现在股价在中间买又不是,卖又不是~。~

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  8. 想请问合理价是怎么算的? 好像Sunreit你说的1.68是怎样来的.
    我是初学者, 很多时候我都不知买的股是否已达到合理价了....谢谢
    From: Tan

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    1. TAN你好啊,其实呢这只的合理价我是用其他同行和现有的债券利率来比较,1.68是预估2016年所有计划完成后的盈利再估算,所以那个或许会稍微有变动,一切需视情况而继续调整:)

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  9. Hi Sky Bro, i curious why you no comment about CMMT Reits? i have do some research that this is a potential grow reits. Mind to share with us.

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    1. 有写过啊,只是这只我没有投资,所以没什么心机去跟进罢了~。~
      http://windscopo.blogspot.no/2014/04/cmmt.html

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